8月1日基金净值:中银招利债券A最新净值1.0611,跌0.04%
来源:证券之星    时间:2023-08-02 02:50:04


(资料图)

8月1日,中银招利债券A最新单位净值为1.0611元,累计净值为1.1661元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨0.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银招利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.17%,债券占净值比114.96%,现金占净值比0.81%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈玮,陈玮于2019年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.84%。期间重仓股调仓次数共有90次,其中盈利次数为47次,胜率为52.22%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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